Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’allocazione flessibile tra numerose asset e sub-asset class caratterizzate da diversi fattori di rischio e di performance.
Partecipazione azionaria elevata, compresa in un range tra 30% e 70%.
Caratteristiche del fondo
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo attivo (range 30-70%).
Esposizione obbligazionaria
Esposizione obbligazionaria gestita dinamicamente per fornire rendimento.
Volatilità controllata
Budget controllato di volatilità.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0000382603 | 61.98M | 18.04.1988 | NO | 33.085 | Flessibili |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso la gestione attiva e un’efficace diversificazione, mitigando i rischi.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 30.08.2024
Sector
Portfolio date: 30.08.2024
Top holdings
Portfolio date: 30.08.2024
Company
Portfolio weight %
BUNDES 18/09/2025 3,1% EUR
8.37
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,8000% 06/2025
7.29
BUNDESOBLIGATION 0,0000% 04/2025
7.13
OBL 0 10/18/24
6.43
LIQUIDITÀ FONDO EUR
6.07
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,5000% 03/2025
4.88
APPLE
3.43
BUNDES 12/12/2024 2,20% EUR
3.27
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,4000% 09/2024
3.24
SYMPHONIA LUX EVR CL I
2.55
Main statistics
Portfolio date: 30.08.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
6.77
9.61
5.54
25.56
Volatilità
7.58
7.32
7.90
9.74
Max Drawdown
-4.52
‐5.05
‐14.41
-20.76
Ind. Sharpe ann.
1.64
1.74
0.07
0.93
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7