Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’allocazione flessibile tra numerose asset e sub-asset class caratterizzate da diversi fattori di rischio e di performance.
Partecipazione azionaria elevata, compresa in un range tra 30% e 70%.
Caratteristiche del fondo
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo attivo (range 30-70%).
Esposizione obbligazionaria
Esposizione obbligazionaria gestita dinamicamente per fornire rendimento.
Volatilità controllata
Budget controllato di volatilità.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0000382603 | 64,20M | 18.04.1988 | NO | 31.537 | Flessibili |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso la gestione attiva e un’efficace diversificazione, mitigando i rischi.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 28.03.2024
Sector
Portfolio date: 28.03.2024
Top holdings
Portfolio date: 28.03.2024
Company
Portfolio weight %
OBL 0 04/05/24
7.79
BUNDES 14/06/24 0,20% EUR
7.75
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,4000% 09/2024
7.69
OBL 0 10/18/24
6.11
LIQUIDITÀ FONDO EUR
6.08
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,8000% 06/2025
5.56
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,5000% 03/2025
4.64
SYMPHONIA LUX EVR CL I
2.60
ALPHABET‐ORD SHS CL A
2.38
CISCO SYSTEMS
1.75
Main statistics
Portfolio date: 28.03.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
5.04
12.78
6.58
12.26
Volatilità
4.43
5.77
7.20
9.31
Max Drawdown
‐1.60
‐5.57
‐14.75
-20.47
Ind. Sharpe ann.
8.00
3.12
0.45
0.74
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7