Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’allocazione flessibile tra numerose asset e sub-asset class caratterizzate da diversi fattori di rischio e di performance.
Partecipazione azionaria elevata, compresa in un range tra 30% e 70%.
Caratteristiche del fondo
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo attivo (range 30-70%).
Esposizione obbligazionaria
Esposizione obbligazionaria gestita dinamicamente per fornire rendimento.
Volatilità controllata
Budget controllato di volatilità.
Anagrafica del prodotto
ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
---|---|---|---|---|---|
IT0000382603 | 63.00M | 18.04.1988 | NO | 32.129 | Flessibili |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso la gestione attiva e un’efficace diversificazione, mitigando i rischi.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 28.06.2024
Sector
Portfolio date: 28.06.2024
Top holdings
Portfolio date: 28.06.2024
Company
Portfolio weight %
BUNDES 18/09/2025 3,1% EUR
8.17
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,4000% 09/2024
7.91
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,8000% 06/2025
7.12
BUNDESOBLIGATION 0,0000% 04/2025
6.97
OBL 0 10/18/24
6.29
LIQUIDITÀ FONDO EUR
5.23
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,5000% 03/2025
4.77
APPLE
3.21
BUNDES 12/12/2024 2,20% EUR
3.20
UNITEDHEALTH GROUP
2.68
Main statistics
Portfolio date: 28.06.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
4.92
9.39
3.93
16.65
Volatilità
5.55
6.00
7.36
9.37
Max Drawdown
-2.90
‐5.57
‐14.75
-20.47
Ind. Sharpe ann.
2.90
1.80
0.12
0.67
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7