Patrimonio attivo

Cogliere in maniera flessibile i rialzi di mercato in modo equilibrato e con un attento controllo della volatilità.

Il controllo
della volatilità.

Strategia d’investimento

Strategia di investimento multi-asset con un’allocazione flessibile tra numerose asset e sub-asset class caratterizzate da diversi fattori di rischio e di performance.
Partecipazione azionaria elevata, compresa in un range tra 30% e 70%.

Caratteristiche del fondo
Esposizione azionaria

Esposizione azionaria gestita in modo attivo (range 30-70%).

Esposizione obbligazionaria

Esposizione obbligazionaria gestita dinamicamente per fornire rendimento.

Volatilità controllata

Budget controllato di volatilità.

Anagrafica del prodotto
ISIN Fund size Inception date Coupons Valore quota Categoria
IT0000382603 64,20M 18.04.1988 NO 32.271 Flessibili
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso la gestione attiva e un’efficace diversificazione, mitigando i rischi.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 28.03.2024
Sector
Portfolio date: 28.03.2024
Top holdings
Portfolio date: 28.03.2024
Company
Portfolio weight %
OBL 0 04/05/24
7.79
BUNDES 14/06/24 0,20% EUR
7.75
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,4000% 09/2024
7.69
OBL 0 10/18/24
6.11
LIQUIDITÀ FONDO EUR
6.08
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,8000% 06/2025
5.56
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,5000% 03/2025
4.64
SYMPHONIA LUX EVR CL I
2.60
ALPHABET‐ORD SHS CL A
2.38
CISCO SYSTEMS
1.75
Main statistics
Portfolio date: 28.03.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
5.04
12.78
6.58
12.26
Volatilità
4.43
5.77
7.20
9.31
Max Drawdown
‐1.60
‐5.57
‐14.75
-20.47
Ind. Sharpe ann.
8.00
3.12
0.45
0.74
Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso
Rischio
più elevato
1
2
3
4
5
6
7