Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’allocazione flessibile tra numerose asset e sub-asset class caratterizzate da diversi fattori di rischio e di performance.
Partecipazione azionaria elevata, compresa in un range tra 30% e 70%.
Caratteristiche del fondo
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo attivo (range 30-70%).
Esposizione obbligazionaria
Esposizione obbligazionaria gestita dinamicamente per fornire rendimento.
Volatilità controllata
Budget controllato di volatilità.
Anagrafica del prodotto
ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
---|---|---|---|---|---|
IT0000382603 | 61,28M | 18.04.1988 | NO | 29.913 | Flessibili |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso la gestione attiva e un’efficace diversificazione, mitigando i rischi.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 31.10.2023
Sector
Portfolio date: 31.10.2023
Top holdings
Portfolio date: 31.10.2023
Company
Portfolio weight %
BUNDESREPUB.DTL. 2014 1 3/4% 15/02/24
8.22
OBL 0 04/05/24
8.04
BUNDES 14/06/24 0,20% EUR
7.99
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,0000% 12/2024
7.95
OBL 0 10/18/24
6.35
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,0000% 12/2023
4.87
LIQUIDITÀ FONDO USD
4.04
HOME DEPOT
2.51
SYMPHONIA LUX EVR CL I
2.32
ALPHABET‐ORD SHS CL A
2.31
Main statistics
Portfolio date: 31.10.2023
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
2.14
1.07
8.45
5.40
Volatilità
6.76
7.25
7.77
9.29
Max Drawdown
‐5.57
‐5.57
‐14.75
-20.47
Ind. Sharpe ann.
-0.40
0.66
0.44
0.27
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7