Il Debito
Subordinato.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento obbligazionaria flessibile, focalizzata sulle obbligazioni finanziarie subordinate ad alto rendimento nell’Area Euro.
Disponibile anche nella classe a distribuzione dei proventi.
Caratteristiche del fondo
Titoli di debito
Focus su titoli di debito subordinati, soprattutto emessi da istituzioni finanziarie (max 60% AT1/RT1).
Volatilità contenuta
Volatilità 5-8%
Duration max 4-5 anni
Obiettivo rendimento
Disponibilità di classe con cedola (obiettivo cedola media 4-5% annuo).
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| IT0005154403 | 125.06M | 30.06.2022 | 7.359 | Obbligazionario |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che dà l’accesso al mondo dei titoli subordinati finanziari.
Obiettivo di ottenere rendimenti elevati, offrendo accesso a una classe di attivo istituzionale con rendimenti comparabili più alti.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 31.07.2022
Sector
Portfolio date: 31.07.2022
Top holdings
Portfolio date: 31.07.2022
Company
Portfolio weight %
INTESA SANPAOLO SPA
7.3
DEUTSCHE BANK AG
6.7
BANCO BPM
5.3
BNP PARIBAS
4.5
PIRAEUS BANK
4.1
EUROBANK SA
4
BANCO DE SABADELL SA
3.7
SOCIETE GENERALE
3.3
BPER BANCA
3.2
UNICREDIT SPA
3.2
Main statistics
Portfolio date: 31.07.2022
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
2.08
4.04
28.75
Volatilità
3.89
3.18
3.37
Max Drawdown
3.8
3.8
4.42
Sharpe Ratio
0.38
0.61
1.71
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7
