Obbligazionario Rendimento

La soluzione per beneficiare di rendimenti elevati investendo su emittenti finanziari di alta qualità.

Il Debito
Subordinato.

Strategia d’investimento

Strategia di investimento obbligazionaria flessibile, focalizzata sulle obbligazioni finanziarie subordinate ad alto rendimento nell’Area Euro.
Disponibile anche nella classe a distribuzione dei proventi.

Caratteristiche del fondo
Titoli di debito

Focus su titoli di debito subordinati, soprattutto emessi da istituzioni finanziarie (max 60% AT1/RT1).

Volatilità contenuta

Volatilità 5-8%
Duration max 4-5 anni

Obiettivo rendimento

Disponibilità di classe con cedola (obiettivo cedola media 4-5% annuo).

Anagrafica del prodotto
ISIN Fund size Inception date Coupons Valore quota Categoria
IT0004822646 43.89M 01.10.2012 NO 5.992 Obbligazionari flessibili
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che dà l’accesso al mondo dei titoli subordinati finanziari. Obiettivo di ottenere rendimenti elevati, offrendo accesso a una classe di attivo istituzionale con rendimenti comparabili più alti.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 28.03.2024
Sector
Portfolio date: 28.03.2024
Top holdings
Portfolio date: 28.03.2024
Company
Portfolio weight %
INVESCO EUR CORP HYBRID UCITIS ETF (EHYB IM) EUR
4.49
UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027
3.91
LIQUIDITÀ FONDO EUR
3.41
RABOBANK 3,25% 2019/29.12.2067
3.38
ETF ISHA EURO HY CORP BD
3.34
CAIXABANNK SA 5,25% 2018/23.03.2049
3.05
CAIXABANK SA 3,625% 2021/31.12.2049
2.99
INTESA SANPAOLO SPA 6,1840% 02/2034 Call
2.92
BANCO SANTANDER SA 3,625% 21/31.12.
2.87
ABN AMRO BANK 4,75% 2017/22.09.2049
2.57
Main statistics
Portfolio date: 28.03.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
2.93
21.84
-1.99
2.38
Volatilità
3.90
7.52
8.18
8.86
Max Drawdown
-1.00
-2.76
-23.41
-23.41
Ind. Sharpe ann.
4.58
3.15
-0.35
0.07
Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso
Rischio
più elevato
1
2
3
4
5
6
7