Obbligazionario Rendimento

La soluzione per beneficiare dei tassi a breve a termine adeguandosi all’evoluzione del mercato e limitando la volatilità.

Il Debito
Subordinato.

Strategia d’investimento

Strategia di investimento obbligazionaria flessibile, focalizzata sulle obbligazioni finanziarie subordinate ad alto rendimento nell’Area Euro.
Disponibile anche nella classe a distribuzione dei proventi.

Caratteristiche del fondo
Titoli di debito

Focus su titoli di debito subordinati, soprattutto emessi da istituzioni finanziarie (max 60% AT1/ RT1).

Volatilità contenuta

Volatilità 5-8%
Duration max 4-5 anni.

Obiettivo rendimento

Disponibilità di classe con cedola (obiettivo cedola media 4-5% annuo).

Anagrafica del prodotto
ISIN Fund size Inception date Coupons Valore quota Categoria
IT0004822646 39.28M 01.10.2012 NO 5.577 Obbligazionari flessibili
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che dà l’accesso al mondo dei titoli subordinati finanziari. Obiettivo di ottenere rendimenti elevati, offrendo accesso a una classe di attivo istituzionale con rendimenti comparabili più alti.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 31.10.2023
Sector
Portfolio date: 31.10.2023
Top holdings
Portfolio date: 31.10.2023
Company
Portfolio weight %
ISHARES EURO CORP BOND FINCL
4.10
LIQUIDITÀ FONDO EUR
4.02
RABOBANK 3,25% 2019/29.12.2067
3.42
CAIXABANNK SA 5,25% 2018/23.03.2049
3.10
UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027
3.07
INTESA SANPAOLO 20‐31/12/2060 FRN
2.71
COMMERZBANK AG PERP 4,25% 09/04 CALL 09/10/27
2.63
AMUNDI FONDO CBUS CL A
2.41
AIB GROUP PLC 6,2500% Call
2.22
HSBC HOLDINGS PLC 6,3640% 11/2032 Call
2.20
Main statistics
Portfolio date: 31.10.2023
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
2.29
6.74
-5.51
-7.06
Volatilità
9.59
9.71
8.08
8.74
Max Drawdown
-14.22
-14.22
-23.41
-23.41
Ind. Sharpe ann.
-0.03
1.72
-0.68
-0.39
Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso
Rischio
più elevato
1
2
3
4
5
6
7