Il Debito
Subordinato.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento obbligazionaria flessibile, focalizzata sulle obbligazioni finanziarie subordinate ad alto rendimento nell’Area Euro.
Disponibile anche nella classe a distribuzione dei proventi.
Caratteristiche del fondo
Titoli di debito
Focus su titoli di debito subordinati, soprattutto emessi da istituzioni finanziarie (max 60% AT1/ RT1).
Volatilità contenuta
Volatilità 5-8%
Duration max 4-5 anni.
Obiettivo rendimento
Disponibilità di classe con cedola (obiettivo cedola media 4-5% annuo).
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0004822646 | 39.28M | 01.10.2012 | NO | 5.577 | Obbligazionari flessibili |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che dà l’accesso al mondo dei titoli subordinati finanziari.
Obiettivo di ottenere rendimenti elevati, offrendo accesso a una classe di attivo istituzionale con rendimenti comparabili più alti.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 31.10.2023
Sector
Portfolio date: 31.10.2023
Top holdings
Portfolio date: 31.10.2023
Company
Portfolio weight %
ISHARES EURO CORP BOND FINCL
4.10
LIQUIDITÀ FONDO EUR
4.02
RABOBANK 3,25% 2019/29.12.2067
3.42
CAIXABANNK SA 5,25% 2018/23.03.2049
3.10
UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027
3.07
INTESA SANPAOLO 20‐31/12/2060 FRN
2.71
COMMERZBANK AG PERP 4,25% 09/04 CALL 09/10/27
2.63
AMUNDI FONDO CBUS CL A
2.41
AIB GROUP PLC 6,2500% Call
2.22
HSBC HOLDINGS PLC 6,3640% 11/2032 Call
2.20
Main statistics
Portfolio date: 31.10.2023
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
2.29
6.74
-5.51
-7.06
Volatilità
9.59
9.71
8.08
8.74
Max Drawdown
-14.22
-14.22
-23.41
-23.41
Ind. Sharpe ann.
-0.03
1.72
-0.68
-0.39
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7