Il Debito
Subordinato.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento obbligazionaria flessibile, focalizzata sulle obbligazioni finanziarie subordinate ad alto rendimento nell’Area Euro.
Disponibile anche nella classe a distribuzione dei proventi.
Caratteristiche del fondo
Titoli di debito
Focus su titoli di debito subordinati, soprattutto emessi da istituzioni finanziarie (max 60% AT1/RT1).
Volatilità contenuta
Volatilità 5-8%
Duration max 4-5 anni
Obiettivo rendimento
Disponibilità di classe con cedola (obiettivo cedola media 4-5% annuo).
Anagrafica del prodotto
ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
---|---|---|---|---|---|
IT0004822646 | 43.89M | 01.10.2012 | NO | 5.871 | Obbligazionari flessibili |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che dà l’accesso al mondo dei titoli subordinati finanziari.
Obiettivo di ottenere rendimenti elevati, offrendo accesso a una classe di attivo istituzionale con rendimenti comparabili più alti.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 28.03.2024
Sector
Portfolio date: 28.03.2024
Top holdings
Portfolio date: 28.03.2024
Company
Portfolio weight %
INVESCO EUR CORP HYBRID UCITIS ETF (EHYB IM) EUR
4.49
UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027
3.91
LIQUIDITÀ FONDO EUR
3.41
RABOBANK 3,25% 2019/29.12.2067
3.38
ETF ISHA EURO HY CORP BD
3.34
CAIXABANNK SA 5,25% 2018/23.03.2049
3.05
CAIXABANK SA 3,625% 2021/31.12.2049
2.99
INTESA SANPAOLO SPA 6,1840% 02/2034 Call
2.92
BANCO SANTANDER SA 3,625% 21/31.12.
2.87
ABN AMRO BANK 4,75% 2017/22.09.2049
2.57
Main statistics
Portfolio date: 28.03.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
2.93
21.84
-1.99
2.38
Volatilità
3.90
7.52
8.18
8.86
Max Drawdown
-1.00
-2.76
-23.41
-23.41
Ind. Sharpe ann.
4.58
3.15
-0.35
0.07
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7