Fondi e quotazioni

I fondi dell’universo Symphonia offrono soluzioni diversificate in tutte le classi di attivi quali azioni, obbligazioni e strategie di asset allocation, e includono anche strategie in investimenti sostenibili (ex art. 6,8,9 SFDR)”.

Nome fondo	Classe	Data	Ultima quota	Var. %	Asset class	Class. ESG	Famiglia/Sistema	ISIN
Azionario Trend Globale	R	06/12/2023	14.127	-0.134	Azionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0004764392
Azionario Trend Globale (Classe I)	I	06/12/2023	16.483	-0.133	Azionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154080
Patrimonio Attivo (Classe I)	I	06/12/2023	32.482	0.154	Multi-Asset	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154254
Patrimonio Attivo	R	06/12/2023	29.913	0.151	Multi-Asset	Art 6	Sistema Symphonia	IT0000382603
Obbligazionario Dinamico	R	06/12/2023	5.974	0.268	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0003054183
Obbligazionario Dinamico (Classe I)	I	06/12/2023	6.24	0.273	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154361
Obbligazionario Rendimento	R	06/12/2023	5.577	0.215	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0004822646
Obbligazionario Rendimento (Classe I)	I	06/12/2023	5.884	0.221	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154403
Obbligazionario Rendimento (Classe P)	P	06/12/2023	6.031	0.216	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154429
Obbligazionario Rendimento (Classe RD)	RD	06/12/2023	5.382	0.205	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005542557
Obbligazionario Risparmio	R	06/12/2023	7.178	0.07	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0001318242
Patrimonio Reddito (Classe P)	P	06/12/2023	9.154	0.186	Multi-Asset	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154049
Patrimonio Reddito	R	06/12/2023	8.577	0.187	Multi-Asset	Art 6	Sistema Symphonia	IT0004764491
Patrimonio Reddito (Classe I)	I	06/12/2023	8.961	0.19	Multi-Asset	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154023
Azionario Small Cap Italia	R	06/12/2023	15.113	1.325	Azionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0004464233
Azionario Small Cap Italia (Classe I)	PIR	06/12/2023	16.273	1.324	Azionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154445
Azion. Small Cap (Classe P)	P	06/12/2023	16.718	1.331	Azionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154460
Azionario Small Cap Italia Classe PIR	I	06/12/2023	15.096	1.32	Azionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005246373
Lux - Five Steps	R	07/12/2023	10.11	0.03	Multi-Asset	Art 6	Symphonia Lux SICAV	LU2517091224
Lux - Five Steps I	I	07/12/2023	10.149	0.03	Multi-Asset	Art 6	Symphonia Lux SICAV	LU2517091570
Lux - Artificial Intelligence (Classe DIS)	R DIS	07/12/2023	3.602	0.926	Azionari	Art 8	Symphonia Lux SICAV	LU0247031429
Lux - Artificial Intelligence (Classe ACC)	R ACC	07/12/2023	4.429	1.113	Multi-Asset	Art 8	Symphonia Lux SICAV	LU1028416540
Lux - Artificial Intelligence (Classe I)	I	07/12/2023	4.788	1.113	Azionari	Art 8	Symphonia Lux SICAV	LU1339875509
Lux - Electric Vehicles Revolution	R	07/12/2023	16.93	0.896	Azionari	Art 9	Symphonia Lux SICAV	LU0903875457
Lux - Electric Vehicles Revolution I	I	07/12/2023	19.636	0.89	Azionari	Art 9	Symphonia Lux SICAV	LU1339875764
Lux - Real Asset	R ACC	07/12/2023	10.613	0.009	Multi-Asset	Art 8	Symphonia Lux SICAV	LU0388324252
Lux - Real Asset ACC R1	I	07/12/2023	9.657	0.01	Multi-Asset	Art 8	Symphonia Lux SICAV	LU2307899166
Lux - Real Asset ACC R	R1	07/12/2023	9.407	0	Multi-Asset	Art 8	Symphonia Lux SICAV	LU2279794965
Lux - Real Asset DIS R	R DIS	07/12/2023	9.099	0	Multi-Asset	Art 8	Symphonia Lux SICAV	LU2307899240

Obbligazionari
Multi-Asset
Azionari

Paese	ISIN	Tipologia	Nome	Descrizione
IT	IT0001318242	Obbligazionario	Obbligazionario Risparmio	Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato sulla parte breve della curva Area Euro, sia governativa che investment grade.
IT	IT0003054183	Obbligazionario	Obbligazionario Dinamico	Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato su titoli di stato e obbligazioni investment grade europee. Fondo “Euro aggregate”.
IT	IT0004822646	Obbligazionario	Obbligazionario Rendimento	Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato sulle obbligazioni finanziarie subordinate. Disponibile anche con distribuzione dei proventi.

Paese	ISIN	Tipologia	Nome	Descrizione
LUX	LU2517091224	Multi-Asset	Five Steps	Sicav con graduale accumulazione della componente azionaria su un arco temporale di 5 anni. Partenza da un portafoglio interamente obbligazionario a bassa volatilità per raggiungere gradualmente entro il quinto anno un’esposizione integralmente azionaria.
LUX	LU2279794965	Multi-Asset	Real Assets	Sicav multi-asset flessibile che investe a livello globale su società operanti nel settore delle infrastrutture. Il comparto è classificato art. 8 ai sensi della regolamento SFDR.
IT	IT0004764491	Multi-Asset	Patrimonio Reddito	Fondo multi-asset flessibile, con limitata esposizione azionaria ed un’allocazione a contenuto prevalentemente obbligazionario. Range di volatilità atteso 4-6%.
IT	IT0000382603	Multi-Asset	Patrimonio Attivo	Fondo multi-asset flessibile, con un’allocazione prevalentemente azionaria. Range di volatilità atteso 6-8%.

Paese	ISIN	Tipologia	Nome	Descrizione
IT	IT0004464233	Azionario	Azionario Small Cap Italia	Fondo azionario focalizzato sulle mid/small cap italiane di qualità. Processo di investimento fondamentale, bottom-up.
IT	IT0004764392	Azionario	Azionario Trend Globale	Fondo azionario globale focalizzato sulla selezione di società di qualità ad elevata capitalizzazione, nell’ambito di settori caratterizzati da trend di crescita secolari. Processo di investimento fondamentale, bottom-up.
LUX	LU0903875457	Azionario	Electric Vehicles Revolution	Sicav azionaria flessibile globale che investe nelle società esposte alla crescita del segmento delle auto elettriche e più in generale alla mobilità del futuro. Il comparto è classificato art. 9 ai sensi del regolamento SFDR.
LUX	LU1028416540	Azionario	Artificial Intelligence	Sicav azionaria globale che investe principalmente in società operanti nei settori dell’intelligenza artificiale, dell’informatica quantistica, del machine learning, della robotica e dell’automazione. Il comparto è classificato art. 8 ai sensi del regolamento SFDR.

Il nostro approccio

Ricerca delle opportunità

Cerchiamo nuove opportunità nelle tendenze demografiche, sociali e tecnologiche rilevanti per l’economia globale.

Controllo dei rischi

Utilizziamo un processo di investimento solido e rigoroso, affiancato in ogni sua fase da un modello di analisi del rischio all’avanguardia.

Sostenibilità

Guardiamo alla sostenibilità quale fattore premiante nelle opportunità di investimento.

Gestioni patrimoniali

Il nostro affermato know-how nell’attività di bond e stock picking si coniuga efficacemente con la capacità di selezionare i migliori prodotti offerti dalle più importanti case di investimento internazionali.

Sound Asset Management

Il nostro approccio agli investimenti è improntato all’armonia e alla coerenza degli investimenti con gli obiettivi dei clienti.

La nostra metodologia di investimento è rigorosa e trasparente, e mira a preservare e far crescere il patrimonio nel lungo termine.

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