Real Assets

Il fondo che investe nelle aziende che possiedono e gestiscono le infrastrutture che forniscono i servizi essenziali per l’attività e la crescita economica e per il funzionamento quotidiano della società.

La spina
dorsale
dell’economia.

Strategia d’investimento

Strategia multi-asset flessibile che investe a livello globale su società operanti nel settore delle infrastrutture. Il comparto è classificato art. 8 ai sensi del regolamento SFDR.
Servizi essenziali per sviluppo economico e funzionamento della società.
Domanda stabile, concorrenza limitata, alti margini, protezione da inflazione.
Il fondo si espone ai temi del mondo post-pandemico: sostenibilità e sviluppo digitale.

Caratteristiche del fondo
Volatilità controllata

Symphonia Lux Real Assets punta a realizzare i primari obiettivi di cogliere i rialzi di mercato, in linea con la sua esposizione azionaria con un attento controllo della volatilità.

Componente azionaria

Peso della componente azionaria circa il 55/60%.

Focus di mercato

Investire in un mercato che presenta le seguenti caratteristiche: domanda stabile, competizione limitata, elevati margini di profitto e dividendi elevati.

Anagrafica del prodotto
ISIN Fund size Inception date Coupons Valore quota Categoria
LU2279794965 24.13M 08.10.2008 NO 10.16 Flessibili
Descrizione
Il comparto di Symphonia Lux Sicav che investe in società che operano in: strade, ferrovie, porti, aeroporti, trattamento acque e smaltimento rifiuti, forniture elettriche e gas, conduzione e stoccaggio energetico, torri radio , satelliti, ecc…
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 30.08.2024
Sector
Portfolio date: 30.08.2024
Top holdings
Portfolio date: 30.08.2024
Company
Portfolio weight %
AMERICAN TOWER CORP
5.63
ENBRIDGE INC
5.49
VINCI
4.82
National Grid PLC
4.62
SEMPRA ENERGY
4.18
WILLIAMS COS INC
4.10
TC ENERGY CORP
4.09
ONEOK INC
3.89
PG&E CORP.
3.17
ABERTIS FINANCE 20‐31/12/2060 FRN
2.91
Main statistics
Portfolio date: 30.08.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
8.63
13.40
5.14
N/A
Volatilità
9.21
9.38
9.92
N/A
Max Drawdown
-4.19
-5.11
-15.09
N/A
Ind. Sharpe ann.
1.93
1.92
0.01
N/A
Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso
Rischio
più elevato
1
2
3
4
5
6
7