Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’ampia gamma di classi di attivi. Allocazione flessibile tra sub-asset class obbligazionarie e partecipazione alle azioni fino ad un massimo del 30%.
Caratteristiche del fondo
Volatilità contenuta
Obiettivo di contenimento della volatilità in un range compreso tra il 4% ed il 6%.
Gestione attiva
Duration e qualità del credito gestite attivamente, con focus sulla liquidabilità per poter reagire tempestivamente a picchi
di volatilità dei mercati.
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo dinamico (max 30%).
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0004764491 | 110.26M | 08.11.1999 | NO | 8.951 | Flessibili |
Descrizione
Fondo multiasset che sintetizza la view di mercato e le idee di investimento di Symphonia SGR.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 28.06.2024
Sector
Portfolio date: 28.06.2024
Top holdings
Portfolio date: 28.06.2024
Company
Portfolio weight %
DEPOSITO BANCARIO EUR
9.07
VANGUARD EURGVBD EURA (VGEA IM) EUR
8.12
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,5000% 03/2025
6.81
ETF ISHA EURO HY CORP BD
5.03
OBL 0 10/18/24
4.49
X EUR HY CORP BOND 1C
4.46
BUNDES 18/09/2025 3,1% EUR
4.20
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,4000% 09/2024
4.07
LIQUIDITÀ FONDO EUR
4.05
BUNDESOBLIGATION 0,0000% 04/2025
3.98
Main statistics
Portfolio date: 28.06.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
1.61
6.18
-5.23
-0.60
Volatilità
3.91
4.00
4,93
6,40
Max Drawdown
‐1.86
‐2.83
‐14,75
-15.74
Ind. Sharpe ann.
0.19
1.19
-1.29
-0.20
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7