Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’ampia gamma di classi di attivi. Allocazione flessibile tra sub-asset class obbligazionarie e partecipazione alle azioni fino ad un massimo del 30%.
Caratteristiche del fondo
Volatilità contenuta
Obiettivo di contenimento della volatilità in un range compreso tra il 4% ed il 6%.
Gestione attiva
Duration e qualità del credito gestite attivamente, con focus sulla liquidabilità per poter reagire tempestivamente a picchi
di volatilità dei mercati.
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo dinamico (max 30%).
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0004764491 | 109.04M | 08.11.1999 | NO | 9.094 | Flessibili |
Descrizione
Fondo multiasset che sintetizza la view di mercato e le idee di investimento di Symphonia SGR.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 30.08.2024
Sector
Portfolio date: 30.08.2024
Top holdings
Portfolio date: 30.08.2024
Company
Portfolio weight %
DEPOSITO BANCARIO EUR
9.17
VANGUARD EURGVBD EURA (VGEA IM) EUR
8.42
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,5000% 03/2025
6.94
ETF ISHA EURO HY CORP BD
5.20
X EUR HY CORP BOND 1C
4.61
BUNDES 18/09/2025 3,1% EUR
4.28
BUNDESOBLIGATION 0,0000% 04/2025
4.05
BUONI ORDINARI DEL TES ZC 04/2025
4.05
BUONI ORDINARI DEL TES ZC 05/2025
4.04
LIQUIDITÀ FONDO EUR
3.75
Main statistics
Portfolio date: 30.08.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
3.41
7.57
-4.01
3.05
Volatilità
4.40
4.44
5.12
6,49
Max Drawdown
‐1.83
‐2.33
‐14,21
-15.68
Ind. Sharpe ann.
0.53
1.85
-1.27
0.00
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7