Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’ampia gamma di classi di attivi. Allocazione flessibile tra sub-asset class obbligazionarie e partecipazione alle azioni fino ad un massimo del 30%.
Caratteristiche del fondo
Volatilità contenuta
Obiettivo di contenimento della volatilità in un range compreso tra il 4% ed il 6%.
Gestione attiva
Duration e qualità del credito gestite attivamente, con focus sulla liquidabilità per poter reagire tempestivamente a picchi
di volatilità dei mercati.
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo dinamico (max 30%).
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0004764491 | 118.75M | 08.11.1999 | NO | 8.577 | Flessibili |
Descrizione
Fondo multiasset che sintetizza la view di mercato e le idee di investimento di Symphonia SGR.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 31.10.2023
Sector
Portfolio date: 31.10.2023
Top holdings
Portfolio date: 31.10.2023
Company
Portfolio weight %
DEPOSITO BANCARIO EUR
16.00
VANGUARD EURGVBD EURA (VGEA IM) EUR
7.20
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,0000% 12/2023
6.29
LIQUIDITÀ FONDO EUR
5.33
ETF ISHA EURO HY CORP BD
4.95
OBL 0 10/18/24
4.07
BUNDESREPUB.DTL. 2014 1 3/4% 15/02/24
3.82
OBL 0 04/05/24
3.73
BUNDES 14/06/24 0,20% EUR
3.71
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,4000% 09/2024
3.69
Main statistics
Portfolio date: 31.10.2023
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
-0.34
-0.40
-5.16
-4.83
Volatilità
4.18
4.62
4,83
6,25
Max Drawdown
‐4.59
‐4.59
‐14,75
-15.74
Ind. Sharpe ann.
-2.01
-0.36
-1.18
‐0.40
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7