Patrimonio reddito

Investire con l’obiettivo di controllare la volatilità e ridurre i drawdown, senza rinunciare a cogliere i rialzi di mercato.

Il controllo
della volatilità.

Strategia d’investimento

Strategia di investimento multi-asset con un’ampia gamma di classi di attivi. Allocazione flessibile tra sub-asset class obbligazionarie e partecipazione alle azioni fino ad un massimo del 30%.

Caratteristiche del fondo

Volatilità contenuta

Obiettivo di contenimento della volatilità in un range compreso tra il 4% ed il 6%.

Gestione attiva

Duration e qualità del credito gestite attivamente, con focus sulla liquidabilità per poter reagire tempestivamente a picchi
di volatilità dei mercati.

Esposizione azionaria

Esposizione azionaria gestita in modo dinamico (max 30%).

Anagrafica del prodotto

ISIN	Fund size	Inception date	Coupons	Valore quota	Categoria
IT0004764491	115.77M	08.11.1999	NO	8.821	Flessibili

Descrizione

Fondo multiasset che sintetizza la view di mercato e le idee di investimento di Symphonia SGR.

Performance e rendimenti

Asset allocation

Portfolio date: 28.03.2024

Sector

Portfolio date: 28.03.2024

Top holdings

Portfolio date: 28.03.2024

Company

Portfolio weight %

DEPOSITO BANCARIO EUR

16.41

VANGUARD EURGVBD EURA (VGEA IM) EUR

7.83

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,0000% 12/2023

6.43

ETF ISHA EURO HY CORP BD

4.75

LIQUIDITÀ FONDO EUR

4.59

OBL 0 10/18/24

4.24

X EUR HY CORP BOND 1C

4.21

OBL 0 04/05/24

3.89

BUNDES 14/06/24 0,20% EUR

3.87

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,4000% 09/2024

3.87

Main statistics

Portfolio date: 28.03.2024

Performance %

YTD

Performance

2.08

8.68

-3.46

1.36

Volatilità

3.48

3.84

4,85

6,35

Max Drawdown

‐1.19

‐2.83

‐14,75

-15.74

Ind. Sharpe ann.

2.91

2.00

-0.86

-0.04

Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso

Rischio
più elevato