Obbligazionario Dinamico

Il fondo obbligazionario flessibile Euro Aggregate che investe in Area Euro in Governativi e obbligazioni corporate di qualità.

La difesa nei
confronti
dell’inflazione.

Strategia d’investimento

Strategia di investimento obbligazionaria flessibile, focalizzata su titoli governativi e obbligazioni investment grade europee. Gestione attiva della duration (max 8%) e selezione dei titoli.

Caratteristiche del fondo
Titoli governativi

Investimento su titoli governativi sia di Paesi core come Germania e Francia che di Paesi periferici come Italia e Spagna (range 50%-80%).

Investment grade

Gestione attiva della componente investment grade (range 30%-50%), caratterizzata da diversificazione settoriale e concentrata su emittenti con il miglior profilo rischio/rendimento.

Gestione attiva

Gestione attiva della duration (max 8%) e selezione dei titoli.

Anagrafica del prodotto
ISIN Fund size Inception date Coupons Valore quota Categoria
IT0003054183 19.42M 03.04.2001 NO 6.001 Obbligazionari euro corporate investment grade
Descrizione
Investire nel mutato contesto di tassi e inflazione cogliendo valore da tutto lo spettro obbligazionario, adattando il posizionamento in funzione della congiuntura di mercato.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 28.03.2024
Sector
Portfolio date: 28.03.2024
Top holdings
Portfolio date: 28.03.2024
Company
Portfolio weight %
FRANCE (GOVT OF) 0,0000% 05/2032
8.29
SPGB 1.85 07/30/35
3.64
FRANCE (GOVT OF) 2,0000% 11/2032
3.43
LIQUIDITÀ FONDO EUR
2.38
BUNDES ZC 2021/15.08.2050
3.30
FASANARA GLOBAL DIVERSIFIED ALTERNA
3.17
BUNDES 09/10/26 0% EUR
2.89
FRANCE (GOVT OF) 0,7500% 05/2052
2.86
ING GROEP NV 0,3750% 09/2028 Call
2.76
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,8000% 08/2028
2.43
Main statistics
Portfolio date: 28.03.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
-0.43
4.10
-13.80
-13.12
Volatilità
4.82
5.63
6.13
5.95
Max Drawdown
-1.93
-3.93
-20.22
-24.07
Ind. Sharpe ann.
-2.52
-0.13
-1.99
-1.16
Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso
Rischio
più elevato
1
2
3
4
5
6
7