Obbligazionario Risparmio

La soluzione per beneficiare dei tassi a breve a termine adeguandosi all’evoluzione del mercato e limitando la volatilità.

La difesa
contro il rialzo
dei tassi.

Strategia d’investimento

Strategia di investimento obbligazionaria flessibile focalizzata sulla parte breve della curva Area Euro, sia governativa che investment grade. Obiettivi di rendimento assoluto su breve termine, con bassa duration, bassa volatilità e qualità elevata.

Caratteristiche del fondo
Duration contenuta

Approccio flessibile e attivo attraverso la gestione della duration (inferiore a 1).

Bassa volatilità

Volatilità a 1 anno compresa nel range 1-2%.

Investment grade

Esposizione contenuta al rischio di credito e rating minimo medio «investment grade».

Anagrafica del prodotto
ISIN Fund size Inception date Coupons Valore quota Categoria
IT0001318242 56.72M 21.06.1999 NO 7.241 Obbligazionari euro governativi breve termine
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr per investire la liquidità nel breve termine in un’ottica di conservazione del capitale e bassa volatilità.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 31.01.2024
Sector
Portfolio date: 31.01.2024
Top holdings
Portfolio date: 31.01.2024
Company
Portfolio weight %
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,5000% 01/2026
16.96
DEPOSITO BANCARIO EUR
10.58
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,1000% 04/2027
10.05
BUNDES 0% 2021/10.04.2026
5.03
BUNDESOBLIGATION 0,0000% 04/2027
4.94
SPANISH GOV'T
3.79
FRANCE OAT 3,5% 25/04/26
3.70
BTPS 2,5% 2018/15.11.2025
2.64
SPDR BBG 03 EURO CORP (SEUC IM) EUR
2.63
INVESCO EUR CORP HYBRID UCITIS ETF (EHYB IM) EUR
2.59
Main statistics
Portfolio date: 31.01.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
0.12
3.48
1.44
3.00
Volatilità
1.85
1.49
1.35
2.58
Max Drawdown
-0.47
-0.95
-3.91
-6.98
Ind. Sharpe ann.
-1.11
0.05
-0.60
0.15
Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso
Rischio
più elevato
1
2
3
4
5
6
7