Fondi e quotazioni

I fondi dell’universo Symphonia offrono soluzioni diversificate in tutte le classi di attivi quali azioni, obbligazioni e strategie di asset allocation, e includono anche strategie in investimenti sostenibili (ex art. 6,8,9 SFDR)”.

Nome fondo	Classe	Data	Ultima quota	Var. %	Asset class	Class. ESG	Famiglia/Sistema	ISIN
Azionario Trend Globale	R	19/02/2025	16.647	0.307	Azionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0004764392
Azionario Trend Globale (Classe I)	I	19/02/2025	20.351	0.394	Azionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154080
Patrimonio Attivo (Classe I)	I	19/02/2025	38.599	0.026	Multi-Asset	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154254
Patrimonio Attivo	R	19/02/2025	34.622	-0.029	Multi-Asset	Art 6	Sistema Symphonia	IT0000382603
Financial Bond Opportunity	R	19/02/2025	6.42	-0.109	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0004822646
Financial Bond Opportunity (Classe I)	I	19/02/2025	6.872	-0.087	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154403
Financial Bond Opportunity (Classe P)	P	19/02/2025	7.05	-0.099	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154429
Financial Bond Opportunity (Classe RD)	RD	19/02/2025	5.848	-0.103	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005542557
Obbligazionario Risparmio	R	19/02/2025	7.581	-0.066	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0001318242
Obbligazionario Corporate Italia Classe I	I	19/02/2025	5.001	-0.1	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005621682
Obbligazionario Corporate Italia Classe PIR	PIR	19/02/2025	4.998	-0.1	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005621724
Obbligazionario Corporate Italia Classe R	R	19/02/2025	5	-0.12	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005622821
Obbligazionario Corporate Italia Classe RD	RD	19/02/2025	5.015	-0.1	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005621781
Obbligazionario Corporate Italia Classe RD PIR	RD PIR	19/02/2025	4.998	-0.1	Obbligazionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005621807
Azionario Small Cap Italia	R	19/02/2025	15.979	-1.207	Azionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0004464233
Azionario Small Cap Italia (Classe I)	PIR	19/02/2025	17.352	-1.209	Azionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154445
Azion. Small Cap (Classe P)	P	19/02/2025	17.822	-1.221	Azionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005154460
Azionario Small Cap Italia Classe PIR	I	27/12/2024	0	0	Azionari	Art 6	Sistema Symphonia	IT0005246373
Lux - Five Steps	R	19/02/2025	10.812	0.074	Multi-Asset	Art 6	Symphonia Lux SICAV	LU2517091224
Lux - Five Steps I	I	18/02/2025	11.035	0.018	Multi-Asset	Art 6	Symphonia Lux SICAV	LU2517091570
Lux - Artificial Intelligence (Classe DIS)	R DIS	19/02/2025	4.453	0.293	Azionari	Art 8	Symphonia Lux SICAV	LU0247031429
Lux - Artificial Intelligence (Classe ACC)	R ACC	18/02/2025	5.494	0.219	Multi-Asset	Art 8	Symphonia Lux SICAV	LU1028416540
Lux - Artificial Intelligence (Classe I)	I	18/02/2025	6.436	0.311	Azionari	Art 8	Symphonia Lux SICAV	LU1339875509
Lux - Electric Vehicles Revolution	R	19/02/2025	17.314	1.203	Azionari	Art 9	Symphonia Lux SICAV	LU0903875457
Lux - Electric Vehicles Revolution I	I	30/04/2024	20.277	-0.757	Azionari	Art 9	Symphonia Lux SICAV	LU1339875764
Lux - Real Asset	R ACC	19/02/2025	11.767	0.105	Multi-Asset	Art 8	Symphonia Lux SICAV	LU0388324252
Lux - Real Asset ACC R1	I	18/02/2025	11.107	0.289	Multi-Asset	Art 8	Symphonia Lux SICAV	LU2307899166
Lux - Real Asset ACC R	R1	18/02/2025	10.446	0.201	Multi-Asset	Art 8	Symphonia Lux SICAV	LU2279794965
Lux - Real Asset DIS R	R DIS	18/02/2025	9.632	0.194	Multi-Asset	Art 8	Symphonia Lux SICAV	LU2307899240

Obbligazionari
Multi-Asset
Azionari

Paese	ISIN	Tipologia	Nome	Descrizione
IT	IT0001318242	Obbligazionario	Obbligazionario Risparmio	Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato sulla parte breve della curva Area Euro, sia governativa che investment grade.
IT	IT0003054183	Obbligazionario	Obbligazionario Dinamico	Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato su titoli di stato e obbligazioni investment grade europee. Fondo “Euro aggregate”.
IT	IT0004822646	Obbligazionario	Financial Bond Opportunity	Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato sulle obbligazioni finanziarie subordinate. Disponibile anche con distribuzione dei proventi.

Paese	ISIN	Tipologia	Nome	Descrizione
LUX	LU2517091224	Multi-Asset	Five Steps	Sicav con graduale accumulazione della componente azionaria su un arco temporale di 5 anni. Partenza da un portafoglio interamente obbligazionario a bassa volatilità per raggiungere gradualmente entro il quinto anno un’esposizione integralmente azionaria.
LUX	LU2279794965	Multi-Asset	Real Assets	Sicav multi-asset flessibile che investe a livello globale su società operanti nel settore delle infrastrutture. Il comparto è classificato art. 8 ai sensi della regolamento SFDR.
IT	IT0004764491	Multi-Asset	Patrimonio Reddito	Fondo multi-asset flessibile, con limitata esposizione azionaria ed un’allocazione a contenuto prevalentemente obbligazionario. Range di volatilità atteso 4-6%.
IT	IT0000382603	Multi-Asset	Patrimonio Attivo	Fondo multi-asset flessibile, con un’allocazione prevalentemente azionaria. Range di volatilità atteso 6-8%.

Paese	ISIN	Tipologia	Nome	Descrizione
IT	IT0004464233	Azionario	Azionario Small-Mid Cap Italia	Fondo azionario focalizzato sulle mid/small cap italiane di qualità. Processo di investimento fondamentale, bottom-up.
IT	IT0004764392	Azionario	Azionario Trend Globale	Fondo azionario globale focalizzato sulla selezione di società di qualità ad elevata capitalizzazione, nell’ambito di settori caratterizzati da trend di crescita secolari. Processo di investimento fondamentale, bottom-up.
LUX	LU0903875457	Azionario	Electric Vehicles Revolution	Sicav azionaria flessibile globale che investe nelle società esposte alla crescita del segmento delle auto elettriche e più in generale alla mobilità del futuro. Il comparto è classificato art. 9 ai sensi del regolamento SFDR.
LUX	LU1028416540	Azionario	Artificial Intelligence	Sicav azionaria globale che investe principalmente in società operanti nei settori dell’intelligenza artificiale, dell’informatica quantistica, del machine learning, della robotica e dell’automazione. Il comparto è classificato art. 8 ai sensi del regolamento SFDR.

Il nostro approccio

Ricerca delle opportunità

Cerchiamo nuove opportunità nelle tendenze demografiche, sociali e tecnologiche rilevanti per l’economia globale.

Controllo dei rischi

Utilizziamo un processo di investimento solido e rigoroso, affiancato in ogni sua fase da un modello di analisi del rischio all’avanguardia.

Sostenibilità

Guardiamo alla sostenibilità quale fattore premiante nelle opportunità di investimento.

Gestioni patrimoniali

Il nostro affermato know-how nell’attività di bond e stock picking si coniuga efficacemente con la capacità di selezionare i migliori prodotti offerti dalle più importanti case di investimento internazionali.

Sound Asset Management

Il nostro approccio agli investimenti è improntato all’armonia e alla coerenza degli investimenti con gli obiettivi dei clienti.

La nostra metodologia di investimento è rigorosa e trasparente, e mira a preservare e far crescere il patrimonio nel lungo termine.

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