Symphonia Financial Bond Opportunity

La soluzione per beneficiare di rendimenti elevati investendo su emittenti finanziari di alta qualità.

Il Debito
Subordinato.

Strategia d’investimento

Strategia di investimento obbligazionaria flessibile, focalizzata sulle obbligazioni finanziarie subordinate ad alto rendimento nell’Area Euro.
Disponibile anche nella classe a distribuzione dei proventi.

Caratteristiche del fondo

Titoli di debito

Focus su titoli di debito subordinati, soprattutto emessi da istituzioni finanziarie (max 60% AT1/RT1).

Volatilità contenuta

Volatilità 5-8%
Duration max 4-5 anni

Obiettivo rendimento

Disponibilità di classe con cedola (obiettivo cedola media 4-5% annuo).

Anagrafica del prodotto

ISIN	Fund size	Inception date	Coupons	Valore quota	Categoria
IT0004822646	48.45M	01.10.2012	NO	6.346	Obbligazionari flessibili

Descrizione

Fondo di Symphonia Sgr che dà l’accesso al mondo dei titoli subordinati finanziari. Obiettivo di ottenere rendimenti elevati, offrendo accesso a una classe di attivo istituzionale con rendimenti comparabili più alti.

Performance e rendimenti

Asset allocation

Portfolio date: 30.08.2024

Sector

Portfolio date: 30.08.2024

Top holdings

Portfolio date: 30.08.2024

Company

Portfolio weight %

BANCO SANTANDER SA 3,625% 21/31.12.

4.27

INVESCO EUR CORP HYBRID UCITIS ETF (EHYB IM) EUR

4.19

CAIXABANK SA 3,625% 2021/31.12.2049

4.05

UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027

3.73

INTESA SANPAOLO SPA 7,0000% Call

3.64

ETF ISHA EURO HY CORP BD

2.92

NTESA SANPAOLO SPA 6,1840% 02/2034 Call

2.72

ABN AMRO BANK 4,75% 2017/22.09.2049

2.42

AIB GROUP PLC 7,1250% Call

2.39

RABOBANK 3,25% 2019/29.12.2067

2.33

Main statistics

Portfolio date: 30.08.2024

Performance %

YTD

Performance

7.60

15.40

1.23

7.14

Volatilità

3.69

4.39

8.31

8.94

Max Drawdown

-1.49

-2.43

-23.19

Ind. Sharpe ann.

4.36

5.01

-0.23

0.25

Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso

Rischio
più elevato