Il Debito
Subordinato.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento obbligazionaria flessibile, focalizzata sulle obbligazioni finanziarie subordinate ad alto rendimento nell’Area Euro.
Disponibile anche nella classe a distribuzione dei proventi.
Caratteristiche del fondo
Titoli di debito
Focus su titoli di debito subordinati, soprattutto emessi da istituzioni finanziarie (max 60% AT1/RT1).
Volatilità contenuta
Volatilità 5-8%
Duration max 4-5 anni
Obiettivo rendimento
Disponibilità di classe con cedola (obiettivo cedola media 4-5% annuo).
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0004822646 | 91.50M | 01.10.2012 | NO | 6.42 | Obbligazionari flessibili |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che dà l’accesso al mondo dei titoli subordinati finanziari.
Obiettivo di ottenere rendimenti elevati, offrendo accesso a una classe di attivo istituzionale con rendimenti comparabili più alti.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 31.01.2025
Sector
Portfolio date: 31.01.2025
Top holdings
Portfolio date: 31.01.2025
Company
Portfolio weight %
INTESA SANPAOLO SPA
7.50
UNICREDIT SPA
6.40
CAIXABANK SA
5.60
BANCO SANTANDER SA
5.50
DEUTSCHE BANK AG
4.70
BANCO BPM SPA
4.40
BARCLAYS PLC
4.00
BANCO DE SABADELL SA
3.70
SOCIETE GENERALE
2.90
BNP PARIBAS
2.70
Main statistics
Portfolio date: 31.01.2025
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
0.98
10.41
7.64
Volatilità
2.14
2.52
7.32
Max Drawdown
-0.57
-1.51
-20.52
Sharpe Ratio
4.04
2.63
-0.01
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7