Il Debito
Subordinato.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento obbligazionaria flessibile, focalizzata sulle obbligazioni finanziarie subordinate ad alto rendimento nell’Area Euro.
Disponibile anche nella classe a distribuzione dei proventi.
Caratteristiche del fondo
Titoli di debito
Focus su titoli di debito subordinati, soprattutto emessi da istituzioni finanziarie (max 60% AT1/RT1).
Volatilità contenuta
Volatilità 5-8%
Duration max 4-5 anni
Obiettivo rendimento
Disponibilità di classe con cedola (obiettivo cedola media 4-5% annuo).
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| IT0005154403 | 115.79M | 30.06.2022 | 7.24 | Obbligazionario |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che dà l’accesso al mondo dei titoli subordinati finanziari.
Obiettivo di ottenere rendimenti elevati, offrendo accesso a una classe di attivo istituzionale con rendimenti comparabili più alti.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 27.02.2026
Sector
Portfolio date: 27.02.2026
Top holdings
Portfolio date: 27.02.2026
Company
Portfolio weight %
DEUTSCHE BANK AG
7.6
INTESA SANPAOLO SPA
7.4
BANCO BPM
6.2
BANCO SANTANDER SA
4.5
SOCIETE GENERALE
4.0
BPER BANCA
3.9
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS
3.4
BNP PARIBAS
3
BANCO DE SABADELL SA
3.0
ALPHA SERV & HLDGS
2.9
Main statistics
Portfolio date: 27.02.2026
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
1.53
5.71
28.88
Volatilità
1.73
3.18
5.92
Max Drawdown
0.35
4.42
11.78
Sharpe Ratio
4.52
1.11
0.95
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7
