La difesa
contro il rialzo
dei tassi.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento obbligazionaria flessibile focalizzata sulla parte breve della curva Area Euro, sia governativa che investment grade. Obiettivi di rendimento assoluto su breve termine, con bassa duration, bassa volatilità e qualità elevata.
Caratteristiche del fondo
Duration contenuta
Approccio flessibile e attivo attraverso la gestione della duration (inferiore a 1).
Bassa volatilità
Volatilità a 1 anno compresa nel range 1-2%.
Investment grade
Esposizione contenuta al rischio di credito e rating minimo medio «investment grade».
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| IT0001318242 | 35.55M | 29.06.1999 | 7.824 | Obbligazionario |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr per investire la liquidità nel breve termine in un’ottica di conservazione del capitale e bassa volatilità.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 30.01.2026
Sector
Portfolio date: 30.01.2026
Top holdings
Portfolio date: 30.01.2026
Company
Portfolio weight %
CAIXABANK SA
5.8
ENI SPA
3.5
ENEL SPA
3.1
BANCO DE SABADELL SA
2.8
DEUTSCHE BANK AG
2.3
ELECTRICITE DE FRANCE SA
2.3
BANCA SELLA HOLDING
2.3
PUBLIC POWER CORP
2.3
IBERDROLA FINANZAS SAU
1.8
ERSTE GROUP BANK AG
1.7
Main statistics
Portfolio date: 30.01.2026
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
0.55
3.42
11.6
9.29
Volatilità
0.87
1.01
1.23
1.14
Max Drawdown
0.09
0.8
0.95
3.91
Ind. Sharpe ann.
5.32
1.16
0.44
-0.6
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7
