Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’allocazione flessibile tra numerose asset e sub-asset class caratterizzate da diversi fattori di rischio e di performance.
Partecipazione azionaria elevata, compresa in un range tra 30% e 70%.
Caratteristiche del fondo
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo attivo (range 30-70%).
Esposizione obbligazionaria
Esposizione obbligazionaria gestita dinamicamente per fornire rendimento.
Volatilità controllata
Budget controllato di volatilità.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0000382603 | 156.052M | 18.04.1988 | NO | 33.209 | Flessibili |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso la gestione attiva e un’efficace diversificazione, mitigando i rischi.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 01.04.2025
Sector
Portfolio date: 01.04.2025
Top holdings
Portfolio date: 01.04.2025
Company
Portfolio weight %
EURO-BUND FUTURE 06/06/2025
12.2
DEUTSCHE BANK AG 21-31/12/2061 FRN
9.5
ITALY BOTS 0% 24-14/05/2025
8.5
ITALY BTPS 2.65% 22-01/12/2027
7.0
ATHENS INT. AIRPORT
4.2
DALATA HOTEL GROUP PLC
3.8
FERRARI GROUP PLC
3.8
SOCIETE GENERALE 18-31/12/2049 FRN
2.4
LLOYDS BANKING 14-27/06/2049 FRN
2.0
Main statistics
Portfolio date: 01.04.2025
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
0.77
7.53
14.49
48.86
Volatilità
6.17
6.11
7.46
7.73
Max Drawdown
-3.80
-4.52
-10.01
-14.41
Sharpe Ratio
0.04
0.66
0.26
0.89
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7
