Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’allocazione flessibile tra numerose asset e sub-asset class caratterizzate da diversi fattori di rischio e di performance.
Partecipazione azionaria elevata, compresa in un range tra 30% e 70%.
Caratteristiche del fondo
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo attivo (range 30-70%).
Esposizione obbligazionaria
Esposizione obbligazionaria gestita dinamicamente per fornire rendimento.
Volatilità controllata
Budget controllato di volatilità.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| IT0005154254 | 181.130M | 02.01.2016 | 42.136 | Multi-asset |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso la gestione attiva e un’efficace diversificazione, mitigando i rischi.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 30.09.2025
Sector
Portfolio date: 30.09.2025
Top holdings
Portfolio date: 30.09.2025
Company
Portfolio weight %
IVECO GROUP NV
8.1
US TREAS. N/B 4.375% 31/07/2026
7.8
DUFRY ONE BV 2% 19-15/02/2027
5.5
FRENCH BTF 0% 25-09/09/2026
3.8
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
3.8
SOCIETE GENERALE 18-31/12/2049 FRN
2.9
SES
2.9
ITALY BOTS 0% 24-12/12/2025
2.8
SES 21-31/12/2061 FRN
2.7
Main statistics
Portfolio date: 30.09.2025
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
13.09
17.31
41.39
50.10
Volatilità
6.59
6.16
6.78
7.31
Max Drawdown
-7.44
-7.44
-7.44
-14.41
Sharpe Ratio
2.34
2.38
1.34
0.93
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7
