Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’allocazione flessibile tra numerose asset e sub-asset class caratterizzate da diversi fattori di rischio e di performance.
Partecipazione azionaria elevata, compresa in un range tra 30% e 70%.
Caratteristiche del fondo
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo attivo (range 30-70%).
Esposizione obbligazionaria
Esposizione obbligazionaria gestita dinamicamente per fornire rendimento.
Volatilità controllata
Budget controllato di volatilità.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0000382603 | 156.052M | 18.04.1988 | NO | 34.941 | Flessibili |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso la gestione attiva e un’efficace diversificazione, mitigando i rischi.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 01.06.2025
Sector
Portfolio date: 01.06.2025
Top holdings
Portfolio date: 01.06.2025
Company
Portfolio weight %
DEUTSCHE BANK AG 21-31/12/2061 FRN
8.9
COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN
6.4
ITALY BOTS 0% 24-14/07/2025
6.3
ITALY BOTS 0% 24-12/09/2025
6.3
DALATA HOTEL GROUP PLC
5.1
FERRARI GROUP PLC
4.1
INTESA SANPAOLO 25- FRN
3.2
ATHENS INTERNAT. AIRPORT
2.7
Main statistics
Portfolio date: 01.06.2025
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
5.02
12.04
22.22
44.70
Volatilità
7.82
6.91
7.38
7.68
Max Drawdown
-7.44
-7.44
-8.16
-14.41
Sharpe Ratio
1.26
1.27
0.55
0.80
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7
