Patrimonio attivo

Cogliere in maniera flessibile i rialzi di mercato in modo equilibrato e con un attento controllo della volatilità.

Il controllo
della volatilità.

Strategia d’investimento

Strategia di investimento multi-asset con un’allocazione flessibile tra numerose asset e sub-asset class caratterizzate da diversi fattori di rischio e di performance.
Partecipazione azionaria elevata, compresa in un range tra 30% e 70%.

Caratteristiche del fondo

Esposizione azionaria

Esposizione azionaria gestita in modo attivo (range 30-70%).

Esposizione obbligazionaria

Esposizione obbligazionaria gestita dinamicamente per fornire rendimento.

Volatilità controllata

Budget controllato di volatilità.

Anagrafica del prodotto

ISIN	Fund size	Inception date	Coupons	Valore quota	Categoria
IT0000382603	156.052M	18.04.1988	NO	34	Flessibili

Descrizione

Fondo di Symphonia Sgr che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso la gestione attiva e un’efficace diversificazione, mitigando i rischi.

Performance e rendimenti

Asset allocation

Portfolio date: 28.02.2025

Sector

Portfolio date: 28.02.2025

Top holdings

Portfolio date: 28.02.2025

Company

Portfolio weight %

EURO-BUND FUTURE 06/03/2025

12.4

US TREASURY N/B 4% 24-15/02/2034

10.0

ITALY BOTS 0% 24-14/05/2025

8.3

ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT

4.3

FERRARI GROUP PLC

3.3

COVESTRO AG-TEND

2.5

BARCLAYS PLC 21-31/12/2061 FRN

2.0

LLOYDS BANKING 14-27/06/2049 FRN

1.9

SOCIETE GENERALE 18-31/12/2049 FRN

1.9

Main statistics

Portfolio date: 28.02.2025

Performance %

YTD

Performance

3.05

11.22

14.27

26.32

Volatilità

5.28

5.98

7.64

8.61

Max Drawdown

-1.02

‐4.25

‐10.27

-16.95

Sharpe Ratio

3.24

1.26

0.25

0.40

Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso

Rischio
più elevato