Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’allocazione flessibile tra numerose asset e sub-asset class caratterizzate da diversi fattori di rischio e di performance.
Partecipazione azionaria elevata, compresa in un range tra 30% e 70%.
Caratteristiche del fondo
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo attivo (range 30-70%).
Esposizione obbligazionaria
Esposizione obbligazionaria gestita dinamicamente per fornire rendimento.
Volatilità controllata
Budget controllato di volatilità.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0000382603 | 153.22M | 18.04.1988 | NO | 34.622 | Flessibili |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso la gestione attiva e un’efficace diversificazione, mitigando i rischi.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 31.01.2025
Sector
Portfolio date: 31.01.2025
Top holdings
Portfolio date: 31.01.2025
Company
Portfolio weight %
EURO-BUND FUTURE 06/03/2025
19.72
US TREASURY N/B 4% 24-15/02/2034
14.42
ITALY BTPS 3.45% 240-15/07/2027
5.02
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
4.10
IONOS GROUP SE
3.51
DEUTSCHE BANK AG 14-29/05/2049 FRN
3.22
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
2.98
SOCIETE GENERALE 18-31/12/2049 FRN
1.85
DEUTSCHE BANK AG 21-31/12/2061 FRN
1.84
Main statistics
Portfolio date: 31.01.2025
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
1.74
11.05
8.77
20.70
Volatilità
6.54
6.10
7.78
8.67
Max Drawdown
-1.02
‐4.25
‐13.07
-20.47
Sharpe Ratio
2.85
1.19
0.04
0.29
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7