Real Assets

Il fondo che investe nelle aziende che possiedono e gestiscono le infrastrutture che forniscono i servizi essenziali per l’attività e la crescita economica e per il funzionamento quotidiano della società.

La spina
dorsale
dell’economia.

Strategia d’investimento

Strategia multi-asset flessibile che investe a livello globale su società operanti nel settore delle infrastrutture. Il comparto è classificato art. 8 ai sensi del regolamento SFDR.
Servizi essenziali per sviluppo economico e funzionamento della società.
Domanda stabile, concorrenza limitata, alti margini, protezione da inflazione.
Il fondo si espone ai temi del mondo post-pandemico: sostenibilità e sviluppo digitale.

Caratteristiche del fondo
Volatilità controllata

Symphonia Lux Real Assets punta a realizzare i primari obiettivi di cogliere i rialzi di mercato, in linea con la sua esposizione azionaria con un attento controllo della volatilità.

Componente azionaria

Peso della componente azionaria circa il 55/60%.

Focus di mercato

Investire in un mercato che presenta le seguenti caratteristiche: domanda stabile, competizione limitata, elevati margini di profitto e dividendi elevati.

Anagrafica del prodotto
ISIN Fund size Inception date Valore quota Categoria
LU2307899166 19.021M 06.08.2021 11.534 Multi-asset
Descrizione
Il comparto di Symphonia Lux Sicav che investe in società che operano in: strade, ferrovie, porti, aeroporti, trattamento acque e smaltimento rifiuti, forniture elettriche e gas, conduzione e stoccaggio energetico, torri radio , satelliti, ecc…
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 29.08.2025
Sector
Portfolio date: 29.08.2025
Top holdings
Portfolio date: 29.08.2025
Company
Portfolio weight %
BUNDES. 3.1% 23-18/09/2025
8.1
ITALY BTPS 3.6% 23-29/09/2025
8.0
ITALY BTPS 2% 15-01/12/2025
6.3
HELIOS TOWERS PLC
6.2
GEK TERNA SA
4.2
VINCI SA
3.8
NGG FINANCE 19-05/09/2082 FRN
2.6
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN
2.1
SOUTHERN CO 21-15/09/2081 FRN
2.1
Main statistics
Portfolio date: 29.08.2025
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
2.74
8.49
10.12
Volatilità
9.94
9.51
8.98
Max Drawdown
-7.00
-8.19
-13.21
Ind. Sharpe ann.
0.17
0.60
0.02
Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso
Rischio
più elevato
1
2
3
4
5
6
7
Documentazione
Factsheet Classe I