Real Assets

Il fondo che investe nelle aziende che possiedono e gestiscono le infrastrutture che forniscono i servizi essenziali per l’attività e la crescita economica e per il funzionamento quotidiano della società.

La spina
dorsale
dell’economia.

Strategia d’investimento

Strategia multi-asset flessibile che investe a livello globale su società operanti nel settore delle infrastrutture. Il comparto è classificato art. 8 ai sensi del regolamento SFDR.
Servizi essenziali per sviluppo economico e funzionamento della società.
Domanda stabile, concorrenza limitata, alti margini, protezione da inflazione.
Il fondo si espone ai temi del mondo post-pandemico: sostenibilità e sviluppo digitale.

Caratteristiche del fondo
Volatilità controllata

Symphonia Lux Real Assets punta a realizzare i primari obiettivi di cogliere i rialzi di mercato, in linea con la sua esposizione azionaria con un attento controllo della volatilità.

Componente azionaria

Peso della componente azionaria circa il 55/60%.

Focus di mercato

Investire in un mercato che presenta le seguenti caratteristiche: domanda stabile, competizione limitata, elevati margini di profitto e dividendi elevati.

Anagrafica del prodotto
ISIN Fund size Inception date Valore quota Categoria
LU2307899166 19.248M 06.08.2021 11.801 Multi-asset
Descrizione
Il comparto di Symphonia Lux Sicav che investe in società che operano in: strade, ferrovie, porti, aeroporti, trattamento acque e smaltimento rifiuti, forniture elettriche e gas, conduzione e stoccaggio energetico, torri radio , satelliti, ecc…
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 30.09.2025
Sector
Portfolio date: 30.09.2025
Top holdings
Portfolio date: 30.09.2025
Company
Portfolio weight %
HELIOS TOWERS PLC
6.9
ITALY BTPS 2% 15-01/12/2025
6.3
GEK TERNA SA
4.2
VINCI SA
3.8
NGG FINANCE 19-05/09/2082 FRN
2.5
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN
2.1
SOUTHERN CO 21-15/09/2081 FRN
2.0
Main statistics
Portfolio date: 30.09.2025
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
5.78
9.53
26.30
Volatilità
9.70
9.55
8.75
Max Drawdown
-7.00
-8.19
-9.05
Ind. Sharpe ann.
0.55
0.72
0.57
Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso
Rischio
più elevato
1
2
3
4
5
6
7
Documentazione
Factsheet Classe I