Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’ampia gamma di classi di attivi. Allocazione flessibile tra sub-asset class obbligazionarie e partecipazione alle azioni fino ad un massimo del 30%.
Caratteristiche del fondo
Volatilità contenuta
Obiettivo di contenimento della volatilità in un range compreso tra il 4% ed il 6%.
Gestione attiva
Duration e qualità del credito gestite attivamente, con focus sulla liquidabilità per poter reagire tempestivamente a picchi
di volatilità dei mercati.
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo dinamico (max 30%).
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0004764491 | 110.79M | 08.11.1999 | NO | 8.968 | Flessibili |
Descrizione
Fondo multiasset che sintetizza la view di mercato e le idee di investimento di Symphonia SGR.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 31.05.2024
Sector
Portfolio date: 31.05.2024
Top holdings
Portfolio date: 31.05.2024
Company
Portfolio weight %
DEPOSITO BANCARIO EUR
9.03
VANGUARD EURGVBD EURA (VGEA IM) EUR
8.05
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,5000% 03/2025
6.76
ETF ISHA EURO HY CORP BD
4.99
OBL 0 10/18/24
4.45
X EUR HY CORP BOND 1C
4.42
BUNDES 14/06/24 0,20% EUR
4.07
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,4000% 09/2024
4.04
BUNDESOBLIGATION 0,0000% 04/2025
3.95
BUONI ORDINARI DEL TES ZC 04/2025
3.94
Main statistics
Portfolio date: 31.05.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
1.43
6.64
-4.57
0.93
Volatilità
4.06
3.97
4,95
6,40
Max Drawdown
‐1.86
‐2.83
‐14,75
-15.74
Ind. Sharpe ann.
-0.18
1.61
-1.07
-0.15
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7